长安泓沣中短债C
(004908)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1668 | 1.1668 | 0.74% | 2017-08-09 | 债券型 |
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长安泓沣中短债C券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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国债 | 1907.42 | 30.61 |
企业债 | 2424.28 | 38.90 |
金融债 | 856.78 | 13.75 |
现金 | 293.93 | 4.72 |
债券市值(不含国债) | 3281.05 | 52.65 |
债券市值总计 | 5188.47 | 83.25 |
政策性金融债 | 856.78 | 13.75 |