长安泓沣中短债C

(004908)

净值日期 净值 累计净值 日增长率 成立日期 基金类型
2020-01-16 1.1668 1.1668 0.74% 2017-08-09 债券型
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长安泓沣中短债C券种组合

报告日期: 2021-03-31
债券类型 市值(万元) 占净值(%)
国债 1907.42 30.61
企业债 2424.28 38.90
金融债 856.78 13.75
现金 293.93 4.72
债券市值(不含国债) 3281.05 52.65
债券市值总计 5188.47 83.25
政策性金融债 856.78 13.75