博时富诚纯债
(003866)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0497 | 1.1323 | 0.05% | 2017-03-17 | 债券型 |
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博时富诚纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 160210 | 16国开10 | 80.00 | 7911.00 | 15.84 |
| 190210 | 19国开10 | 50.00 | 5009.00 | 10.03 |
| 1480527 | 14京保障房债 | 40.00 | 4042.00 | 8.09 |
| 163028 | 19漳九03 | 40.00 | 4031.00 | 8.07 |
| 1720008 | 17日照银行二级01 | 40.00 | 4014.00 | 8.04 |