博时富诚纯债
(003866)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.0497 | 1.1323 | 0.05% | 2017-03-17 | 债券型 |
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博时富诚纯债资产配置
报告日期: 2021-03-31资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|
股票 | -- | -- |
债券 | 64033.90 | 97.75 |
现金 | 371.80 | 0.57 |
其他资产 | 1103.57 | 1.68 |
博时富诚纯债
(003866)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0497 | 1.1323 | 0.05% | 2017-03-17 | 债券型 |
资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
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股票 | -- | -- |
债券 | 64033.90 | 97.75 |
现金 | 371.80 | 0.57 |
其他资产 | 1103.57 | 1.68 |