博时鑫惠A
(004149)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1636 | 1.1636 | 0.32% | 2017-01-10 | 混合型 |
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博时鑫惠A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 30.00 | 2999.00 | 4.10 |
| 132015 | 18中油EB | 20.00 | 2024.00 | 2.77 |
| 155673 | 19洪政G3 | 20.00 | 2024.00 | 2.77 |
| 155669 | 19南建01 | 20.00 | 2017.00 | 2.76 |
| 155538 | 19新工02 | 20.00 | 2014.00 | 2.75 |