博时鑫惠A
(004149)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1636 | 1.1636 | 0.32% | 2017-01-10 | 混合型 |
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博时鑫惠A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 12828.60 | 17.53 |
| 国债 | 3698.24 | 5.05 |
| 企业债 | 43970.61 | 60.08 |
| 金融债 | 2015.40 | 2.75 |
| 现金 | 3316.20 | 4.53 |
| 债券市值(不含国债) | 51674.36 | 70.61 |
| 债券市值总计 | 55372.60 | 75.66 |