博时鑫润A
(003950)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1758 | 1.2783 | 0.20% | 2016-12-07 | 混合型 |
快速查看其他基金
博时鑫润A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112016266 | 20上海银行CD266 | 60.00 | 5911.00 | 13.36 |
| 200406 | 20农发06 | 30.00 | 2999.00 | 6.78 |
| 112103030 | 21农业银行CD030 | 30.00 | 2911.00 | 6.58 |
| 042100115 | 21长电CP002 | 20.00 | 2002.00 | 4.52 |
| 200210 | 20国开10 | 20.00 | 1917.00 | 4.33 |