博时鑫润A
(003950)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1758 | 1.2783 | 0.20% | 2016-12-07 | 混合型 |
快速查看其他基金
博时鑫润A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 13258.96 | 29.97 |
| 企业债 | 4189.56 | 9.47 |
| 金融债 | 5448.00 | 12.31 |
| 现金 | 1529.75 | 3.46 |
| 债券市值(不含国债) | 19202.54 | 43.40 |
| 债券市值总计 | 19202.54 | 43.40 |
| 政策性金融债 | 5448.00 | 12.31 |