长城久稳
(003290)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0089 | 1.1168 | 0.13% | 2016-11-11 | 债券型 |
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长城久稳2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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019640 | 20国债10 | 2.00 | 235.10 | 45.05 |
155015 | 18电投10 | 0.00 | 40.00 | 7.71 |
136452 | 16南航02 | 0.00 | 30.00 | 5.75 |
136843 | 17苏新01 | 0.00 | 20.00 | 3.87 |
143820 | 18杭城01 | 0.00 | 20.00 | 3.86 |