长城久稳
(003290)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0089 | 1.1168 | 0.13% | 2016-11-11 | 债券型 |
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长城久稳券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 235.13 | 45.05 |
| 企业债 | 208.37 | 39.92 |
| 现金 | 5.25 | 1.01 |
| 债券市值(不含国债) | 208.37 | 39.92 |
| 债券市值总计 | 443.50 | 84.97 |
长城久稳
(003290)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0089 | 1.1168 | 0.13% | 2016-11-11 | 债券型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 国债 | 235.13 | 45.05 |
| 企业债 | 208.37 | 39.92 |
| 现金 | 5.25 | 1.01 |
| 债券市值(不含国债) | 208.37 | 39.92 |
| 债券市值总计 | 443.50 | 84.97 |