大成动态量化
(003147)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1563 | 1.1563 | 0.21% | 2016-09-20 | 混合型 |
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大成动态量化2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 101754069 | 17恒健MTN002 | 30.00 | 3077.00 | 8.09 |
| 101801304 | 18汇金MTN014 | 30.00 | 3024.00 | 7.95 |
| 101900113 | 19中油股MTN001 | 30.00 | 3014.00 | 7.92 |
| 1928005 | 19浦发银行小微债01 | 30.00 | 3014.00 | 7.92 |
| 019640 | 20国债10 | 19.00 | 1937.00 | 5.09 |