大成动态量化
(003147)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1563 | 1.1563 | 0.21% | 2016-09-20 | 混合型 |
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大成动态量化券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 11309.72 | 29.73 |
| 国债 | 2136.27 | 5.62 |
| 企业债 | 16678.70 | 43.85 |
| 金融债 | 4933.07 | 12.97 |
| 现金 | 667.42 | 1.75 |
| 债券市值(不含国债) | 21633.97 | 56.88 |
| 债券市值总计 | 23770.24 | 62.49 |