长盛盛辉A
(003169)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1706 | 1.1706 | -0.34% | 2016-08-16 | 混合型 |
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长盛盛辉A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 200203 | 20国开03 | 40.00 | 3986.00 | 13.13 |
| 101800997 | 18北控集MTN001 | 30.00 | 3073.00 | 10.12 |
| 101900210 | 19兖矿MTN001B | 30.00 | 3017.00 | 9.93 |
| 102001408 | 20河钢集MTN008 | 30.00 | 2933.00 | 9.66 |
| 101760073 | 17陕煤化MTN004 | 10.00 | 1036.00 | 3.41 |