长盛盛辉A
(003169)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1706 | 1.1706 | -0.34% | 2016-08-16 | 混合型 |
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长盛盛辉A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 12925.19 | 42.56 |
| 国债 | 935.49 | 3.08 |
| 企业债 | 13137.70 | 43.26 |
| 金融债 | 7975.80 | 26.26 |
| 现金 | 430.22 | 1.42 |
| 债券市值(不含国债) | 21169.80 | 69.71 |
| 债券市值总计 | 22105.29 | 72.79 |
| 政策性金融债 | 7975.80 | 26.26 |