长信富平纯债一年A
(002858)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0457 | 1.1227 | 0.08% | 2016-08-15 | 债券型 |
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长信富平纯债一年A2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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042000407 | 20南京浦口CP001 | 15.00 | 1506.00 | 9.72 |
163842 | 20国君S3 | 15.00 | 1503.00 | 9.70 |
012100765 | 21北方企业SCP001 | 15.00 | 1501.00 | 9.69 |
042000357 | 20闽漳龙CP003 | 14.00 | 1406.00 | 9.08 |
101664038 | 16孝感城投MTN001 | 20.00 | 1268.00 | 8.19 |