长信富平纯债一年A
(002858)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0457 | 1.1227 | 0.08% | 2016-08-15 | 债券型 |
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长信富平纯债一年A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 16066.10 | 103.73 |
| 金融债 | 1502.55 | 9.70 |
| 现金 | 69.09 | 0.45 |
| 债券市值(不含国债) | 17568.64 | 113.43 |
| 债券市值总计 | 17568.64 | 113.43 |