博时裕弘纯债
(002569)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0900 | 1.0950 | 0.00% | 2016-06-17 | 债券型 |
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博时裕弘纯债2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190202 | 19国开02 | 130.00 | 13038.00 | 15.54 |
| 190407 | 19农发07 | 130.00 | 13035.00 | 15.54 |
| 160207 | 16国开07 | 80.00 | 8026.00 | 9.57 |
| 200202 | 20国开02 | 80.00 | 7816.00 | 9.32 |
| 190207 | 19国开07 | 70.00 | 7027.00 | 8.38 |