博时裕弘纯债
(002569)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0900 | 1.0950 | 0.00% | 2016-06-17 | 债券型 |
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博时裕弘纯债券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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国债 | 1018.20 | 1.21 |
金融债 | 68748.20 | 81.97 |
现金 | 340.76 | 0.41 |
债券市值(不含国债) | 82338.80 | 98.17 |
债券市值总计 | 83357.00 | 99.39 |
政策性金融债 | 68748.20 | 81.97 |