安信新回报C
(002771)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.7829 | 1.8329 | -0.11% | 2016-05-09 | 混合型 |
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安信新回报C2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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019645 | 20国债15 | 40.00 | 4016.00 | 7.44 |
113616 | 韦尔转债 | 1.00 | 80.00 | 0.15 |