安信新回报C
(002771)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.7829 | 1.8329 | -0.11% | 2016-05-09 | 混合型 |
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安信新回报C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 44837.32 | 83.08 |
| 国债 | 4015.60 | 7.44 |
| 现金 | 5238.65 | 9.71 |
| 债券市值(不含国债) | 80.14 | 0.15 |
| 债券市值总计 | 4095.74 | 7.59 |
安信新回报C
(002771)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.7829 | 1.8329 | -0.11% | 2016-05-09 | 混合型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 44837.32 | 83.08 |
| 国债 | 4015.60 | 7.44 |
| 现金 | 5238.65 | 9.71 |
| 债券市值(不含国债) | 80.14 | 0.15 |
| 债券市值总计 | 4095.74 | 7.59 |