长信先锐
(519937)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1403 | 1.1403 | 0.06% | 2016-06-02 | 债券型 |
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长信先锐2019年持债明细
报告日期: 2019-12-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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019611 | 19国债01 | 15.00 | 1480.80 | 64.65 |
018007 | 国开1801 | 2.00 | 191.00 | 8.34 |
010107 | 21国债(7) | 1.00 | 86.20 | 3.76 |
113025 | 明泰转债 | 0.00 | 35.70 | 1.56 |
128029 | 太阳转债 | 0.00 | 28.40 | 1.24 |