长信先锐
(519937)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1403 | 1.1403 | 0.06% | 2016-06-02 | 债券型 |
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长信先锐券种组合
报告日期: 2019-12-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 13.50 | 0.59 |
国债 | 1567.00 | 68.42 |
企业债 | 24.26 | 1.06 |
金融债 | 191.02 | 8.34 |
现金 | 216.43 | 9.45 |
债券市值(不含国债) | 444.74 | 19.42 |
债券市值总计 | 2011.74 | 87.84 |
政策性金融债 | 191.02 | 8.34 |