博时沪港深优质企业C
(002555)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2250 | 1.2250 | 0.65% | 2016-03-22 | 混合型 |
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博时沪港深优质企业C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113041 | 紫金转债 | 1.00 | 116.50 | 0.29 |
博时沪港深优质企业C
(002555)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2250 | 1.2250 | 0.65% | 2016-03-22 | 混合型 |
| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113041 | 紫金转债 | 1.00 | 116.50 | 0.29 |