博时沪港深优质企业C
(002555)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2250 | 1.2250 | 0.65% | 2016-03-22 | 混合型 |
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博时沪港深优质企业C资产配置
报告日期： 2021-03-31| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 34265.79 | 82.74 |
| 债券 | 116.50 | 0.28 |
| 现金 | 5961.94 | 14.40 |
| 其他资产 | 1069.92 | 2.58 |
博时沪港深优质企业C
(002555)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.2250 | 1.2250 | 0.65% | 2016-03-22 | 混合型 |
| 资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 34265.79 | 82.74 |
| 债券 | 116.50 | 0.28 |
| 现金 | 5961.94 | 14.40 |
| 其他资产 | 1069.92 | 2.58 |