长信富全纯债一年A
(519941)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0590 | 1.1564 | -0.08% | 2016-03-09 | 债券型 |
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长信富全纯债一年A2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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163441 | 20外高01 | 2.00 | 202.00 | 9.75 |
155219 | 19中航G1 | 2.00 | 201.00 | 9.71 |
042000348 | 20荆门城建CP001 | 2.00 | 201.00 | 9.70 |
163842 | 20国君S3 | 2.00 | 200.00 | 9.67 |
143566 | 18不动01 | 2.00 | 190.00 | 9.18 |