长信富全纯债一年A
(519941)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-10 | 1.0590 | 1.1564 | -0.08% | 2016-03-09 | 债券型 |
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长信富全纯债一年A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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国债 | 149.94 | 7.24 |
企业债 | 1868.36 | 90.18 |
现金 | 10.36 | 0.50 |
债券市值(不含国债) | 1868.36 | 90.18 |
债券市值总计 | 2018.30 | 97.42 |