长信利泰A
(519951)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3222 | 1.3412 | -0.20% | 2016-03-23 | 混合型 |
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长信利泰A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 190203 | 19国开03 | 60.00 | 6016.00 | 3.74 |
| 091900004 | 19长城债01(品种一) | 50.00 | 5059.00 | 3.15 |
| 190208 | 19国开08 | 50.00 | 5025.00 | 3.13 |
| 2028054 | 20华夏银行 | 50.00 | 5022.00 | 3.12 |
| 012004212 | 20深圳特发SCP004 | 50.00 | 5019.00 | 3.12 |