长信利泰A
(519951)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3222 | 1.3412 | -0.20% | 2016-03-23 | 混合型 |
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长信利泰A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 36736.45 | 22.85 |
| 国债 | 3000.90 | 1.87 |
| 企业债 | 61115.55 | 38.01 |
| 金融债 | 41045.40 | 25.53 |
| 现金 | 4226.36 | 2.63 |
| 债券市值(不含国债) | 103273.53 | 64.23 |
| 债券市值总计 | 106274.43 | 66.10 |
| 政策性金融债 | 26967.60 | 16.77 |