长信利盈C
(519962)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3356 | 1.3356 | -0.09% | 2015-11-30 | 混合型 |
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长信利盈C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 019640 | 20国债10 | 55.00 | 5499.00 | 7.20 |
| 200211 | 20国开11 | 50.00 | 4995.00 | 6.54 |
| 101800745 | 18中交三航MTN001 | 40.00 | 4052.00 | 5.30 |
| 143580 | 18穗发01 | 35.00 | 3522.00 | 4.61 |
| 143787 | 18京投07 | 30.00 | 3017.00 | 3.95 |