长信利盈C
(519962)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.3356 | 1.3356 | -0.09% | 2015-11-30 | 混合型 |
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长信利盈C券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 25334.28 | 33.16 |
国债 | 5498.80 | 7.20 |
企业债 | 28650.05 | 37.50 |
金融债 | 11019.50 | 14.42 |
现金 | 3013.51 | 3.94 |
债券市值(不含国债) | 48422.66 | 63.38 |
债券市值总计 | 53921.46 | 70.58 |
政策性金融债 | 4995.00 | 6.54 |