长信富安纯债半年C
(519944)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0148 | 1.1818 | 0.12% | 2015-11-23 | 债券型 |
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长信富安纯债半年C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 136615 | 16碱业02 | 20.00 | 1997.00 | 9.34 |
| 175496 | 20万达04 | 15.00 | 1495.00 | 6.99 |
| 163189 | 20兰石01 | 15.00 | 1480.00 | 6.92 |
| 143542 | 18钢钒01 | 14.00 | 1401.00 | 6.55 |
| 101800067 | 18格力地产MTN001 | 13.00 | 1318.00 | 6.16 |