长信富安纯债半年C
(519944)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0148 | 1.1818 | 0.12% | 2015-11-23 | 债券型 |
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长信富安纯债半年C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 23938.28 | 111.97 |
| 现金 | 398.62 | 1.86 |
| 债券市值(不含国债) | 23938.28 | 111.97 |
| 债券市值总计 | 23938.28 | 111.97 |
长信富安纯债半年C
(519944)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0148 | 1.1818 | 0.12% | 2015-11-23 | 债券型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 23938.28 | 111.97 |
| 现金 | 398.62 | 1.86 |
| 债券市值(不含国债) | 23938.28 | 111.97 |
| 债券市值总计 | 23938.28 | 111.97 |