博时裕盈三个月
(001546)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0043 | 1.1927 | 0.05% | 2015-09-29 | 债券型 |
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博时裕盈三个月2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 101900646 | 19城陵矶MTN001 | 140.00 | 14270.00 | 7.18 |
| 1780359 | 17湖织里债 | 150.00 | 11984.00 | 6.03 |
| 101764035 | 17西宁城投MTN001 | 100.00 | 10111.00 | 5.09 |
| 102000531 | 20常德城投MTN001 | 80.00 | 7943.00 | 4.00 |
| 102000108 | 20香城投资MTN001 | 80.00 | 7936.00 | 3.99 |