博时裕盈三个月
(001546)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0043 | 1.1927 | 0.05% | 2015-09-29 | 债券型 |
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博时裕盈三个月券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 284170.13 | 142.96 |
| 现金 | 1577.45 | 0.79 |
| 债券市值(不含国债) | 284170.13 | 142.96 |
| 债券市值总计 | 284170.13 | 142.96 |
博时裕盈三个月
(001546)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0043 | 1.1927 | 0.05% | 2015-09-29 | 债券型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 284170.13 | 142.96 |
| 现金 | 1577.45 | 0.79 |
| 债券市值(不含国债) | 284170.13 | 142.96 |
| 债券市值总计 | 284170.13 | 142.96 |