长信多利
(519959)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.3600 | 1.5700 | 0.37% | 2015-07-01 | 混合型 |
快速查看其他基金
长信多利2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
200403 | 20农发03 | 10.00 | 999.00 | 4.26 |
019640 | 20国债10 | 4.00 | 350.00 | 1.49 |