长信多利
(519959)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.3600 | 1.5700 | 0.37% | 2015-07-01 | 混合型 |
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长信多利券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 21112.76 | 90.03 |
| 国债 | 349.86 | 1.49 |
| 金融债 | 999.30 | 4.26 |
| 现金 | 1069.53 | 4.56 |
| 债券市值(不含国债) | 999.30 | 4.26 |
| 债券市值总计 | 1349.16 | 5.75 |
| 政策性金融债 | 999.30 | 4.26 |