长盛同庆中证800
(160806)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.4730 | 1.4600 | 1.43% | 2015-05-22 | 股票型 |
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长盛同庆中证8002021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113616 | 韦尔转债 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 113611 | 福20转债 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |
长盛同庆中证800
(160806)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.4730 | 1.4600 | 1.43% | 2015-05-22 | 股票型 |
| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 113616 | 韦尔转债 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 113611 | 福20转债 | 0.00 | 0.40 | 0.00 |