长盛同庆中证800
(160806)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.4730 | 1.4600 | 1.43% | 2015-05-22 | 股票型 |
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长盛同庆中证800券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 15484.09 | 94.26 |
现金 | 1086.84 | 6.62 |
债券市值(不含国债) | 1.12 | 0.01 |
债券市值总计 | 1.12 | 0.01 |