博时安丰18个月A
(160515)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0420 | 1.4870 | 0.00% | 2013-08-22 | 债券型 |
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博时安丰18个月A2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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163044 | G19华综1 | 20.00 | 2017.00 | 7.38 |
210205 | 21国开05 | 20.00 | 2015.00 | 7.38 |
200208 | 20国开08 | 20.00 | 1963.00 | 7.19 |
200210 | 20国开10 | 20.00 | 1917.00 | 7.02 |
152379 | 20龙川01 | 14.00 | 1400.00 | 5.12 |