博时安丰18个月A
(160515)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.0420 | 1.4870 | 0.00% | 2013-08-22 | 债券型 |
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博时安丰18个月A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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国债 | 186.16 | 0.68 |
企业债 | 17343.56 | 63.49 |
金融债 | 5895.40 | 21.58 |
现金 | 1635.94 | 5.99 |
债券市值(不含国债) | 25339.55 | 92.77 |
债券市值总计 | 25525.71 | 93.45 |
政策性金融债 | 5895.40 | 21.58 |
资产支持证券 | 2100.59 | 7.69 |