安信价值驱动三年
(008477)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 2020-01-15 | 混合型 |
快速查看其他基金
安信价值驱动三年2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
---|---|---|---|---|
019640 | 20国债10 | 12.00 | 1153.00 | 4.87 |
108604 | 国开1805 | 0.00 | 46.80 | 0.20 |
110079 | 杭银转债 | 0.00 | 14.60 | 0.06 |