安信价值驱动三年
(008477)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-15 | 1.0000 | 1.0000 | -- | 2020-01-15 | 混合型 |
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安信价值驱动三年券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 股票 | 21000.41 | 88.66 |
| 国债 | 1152.54 | 4.87 |
| 金融债 | 46.76 | 0.20 |
| 现金 | 1498.76 | 6.33 |
| 债券市值(不含国债) | 61.36 | 0.26 |
| 债券市值总计 | 1213.89 | 5.12 |
| 政策性金融债 | 46.76 | 0.20 |