博时富瑞纯债C
(008106)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0380 | 1.0380 | -- | 2019-10-21 | 债券型 |
快速查看其他基金
博时富瑞纯债C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 112104021 | 21中国银行CD021 | 450.00 | 44375.00 | 4.22 |
| 210201 | 21国开01 | 430.00 | 42923.00 | 4.08 |
| 190207 | 19国开07 | 230.00 | 23090.00 | 2.19 |
| 112104011 | 21中国银行CD011 | 200.00 | 19570.00 | 1.86 |
| 112118035 | 21华夏银行CD035 | 200.00 | 19568.00 | 1.86 |