博时富瑞纯债C
(008106)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0380 | 1.0380 | -- | 2019-10-21 | 债券型 |
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博时富瑞纯债C券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 676585.28 | 64.27 |
| 金融债 | 159952.86 | 15.19 |
| 现金 | 1150.82 | 0.11 |
| 债券市值(不含国债) | 1052228.65 | 99.95 |
| 债券市值总计 | 1052228.65 | 99.95 |
| 政策性金融债 | 154747.60 | 14.70 |
| 资产支持证券 | 26828.91 | 2.55 |