长城久泰沪深300A
(200002)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.9043 | 4.7643 | -0.28% | 2004-05-21 | 股票型 |
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长城久泰沪深300A2021年持债明细
报告日期: 2021-03-31债券代码 | 债券名称 | 持有量(万张) | 市值(万元) | 占净资产比例(%) |
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019645 | 20国债15 | 30.00 | 2994.90 | 3.73 |
127031 | 洋丰转债 | 0.00 | 10.00 | 0.01 |
110079 | 杭银转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
128144 | 利民转债 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
123107 | 温氏转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |