长城久泰沪深300A
(200002)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.9043 | 4.7643 | -0.28% | 2004-05-21 | 股票型 |
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长城久泰沪深300A券种组合
报告日期: 2021-03-31债券类型 | 市值(万元) | 占净值(%) |
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股票 | 75988.53 | 94.75 |
国债 | 2994.93 | 3.73 |
现金 | 1338.55 | 1.67 |
债券市值(不含国债) | 9.71 | 0.01 |
债券市值总计 | 3004.64 | 3.75 |