宝盈祥瑞C
(007577)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.1430 | 1.1430 | -- | 2019-07-01 | 混合型 |
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宝盈祥瑞C2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 127015 | 希望转债 | 0.00 | 47.00 | 5.75 |
| 123060 | 苏试转债 | 0.00 | 35.00 | 4.28 |
| 128119 | 龙大转债 | 0.00 | 33.60 | 4.15 |
| 128048 | 张行转债 | 0.00 | 20.00 | 2.47 |
| 110061 | 川投转债 | 0.00 | 13.00 | 1.61 |