宝盈祥瑞C
(007577)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-16 | 1.1430 | 1.1430 | -- | 2019-07-01 | 混合型 |
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宝盈祥瑞C资产配置
报告日期: 2021-03-31资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|
股票 | 241.16 | 29.52 |
债券 | 160.45 | 19.64 |
现金 | 384.96 | 47.12 |
其他资产 | 30.36 | 3.72 |
宝盈祥瑞C
(007577)
净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
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2020-01-16 | 1.1430 | 1.1430 | -- | 2019-07-01 | 混合型 |
资产配置 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
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股票 | 241.16 | 29.52 |
债券 | 160.45 | 19.64 |
现金 | 384.96 | 47.12 |
其他资产 | 30.36 | 3.72 |