长信富瑞两年定开债A
(005718)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0070 | 1.0070 | -- | 2019-09-04 | 债券型 |
快速查看其他基金
长信富瑞两年定开债A2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 136612 | 16不动产 | 60.00 | 5996.00 | 9.44 |
| 112273 | 15金街01 | 55.00 | 5532.66 | 8.71 |
| 101800693 | 18淮安交通MTN001 | 50.00 | 5028.40 | 7.92 |
| 112432 | 16冀中02 | 50.00 | 5019.19 | 7.90 |
| 101800867 | 18汉江国资MTN003 | 50.00 | 5016.00 | 7.90 |