长信富瑞两年定开债A
(005718)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0070 | 1.0070 | -- | 2019-09-04 | 债券型 |
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长信富瑞两年定开债A券种组合
报告日期： 2021-03-31| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 102668.30 | 161.63 |
| 现金 | 487.57 | 0.77 |
| 债券市值(不含国债) | 108607.38 | 170.98 |
| 债券市值总计 | 108607.38 | 170.98 |
长信富瑞两年定开债A
(005718)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-10 | 1.0070 | 1.0070 | -- | 2019-09-04 | 债券型 |
| 债券类型 | 市值（万元） | 占净值(%) |
|---|---|---|
| 企业债 | 102668.30 | 161.63 |
| 现金 | 487.57 | 0.77 |
| 债券市值(不含国债) | 108607.38 | 170.98 |
| 债券市值总计 | 108607.38 | 170.98 |