大成景盈
(006811)
| 净值日期 | 净值 | 累计净值 | 日增长率 | 成立日期 | 基金类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 1.0163 | 1.0163 | -- | 2019-06-24 | 债券型 |
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大成景盈2021年持债明细
报告日期： 2021-03-31| 债券代码 | 债券名称 | 持有量（万张） | 市值（万元） | 占净资产比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 092018003 | 20农发清发03 | 50.00 | 5019.00 | 24.83 |
| 190208 | 19国开08 | 40.00 | 4020.00 | 19.89 |
| 180211 | 18国开11 | 30.00 | 3042.00 | 15.05 |
| 200212 | 20国开12 | 30.00 | 2999.00 | 14.84 |
| 200207 | 20国开07 | 20.00 | 1994.00 | 9.87 |